【日経平均先物で125万円の損失】ストラジストの意見に頼って購入して失敗

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私は38歳のサラリーマンで、男性です。20代前半のときに株式投資を始めたきっかけは、私の父親が株式投資をしていて、新車1台分くらいは株で利益を得ていたことでした。そこで、自分でもそれくらいは利益を得られるだろうと安易な気持ちで始めたのでした。

15年の投資経験のうち、株式投資をしていた13年間は損益がトントン

現在、私の投資経験は15年に達しており、最初の13年くらいは株式投資だけを手掛けていました。金額は200万円程度を元手にして、それを信用取引で約3倍のレバレッジをかけて、買ったり、空売りをするという投資手法を繰り返し、ずっと損益はトントンの状態でした。

そして、それまでは損益トントンでやってきた私が、ついに大きな失敗をするときがやってきました。2015年8月下旬の相場でした。実は、私は2012年の下旬からスタートしたアベノミクス相場にはまったく乗り切れていませんでした。

しかし、日本政府が金融政策を積極的に行うと決めた以上、まだまだ日経平均株価は上がるだろうと考え、2014年から日経平均先物のうち、ミニ先物で取引をするようになりました。

10倍のレバレッジに惹かれて日経平均先物を始め、上がると信じて投資

なぜ、日経平均先物のミニ先物取引をしようと思ったのかといいますと、ミニ先物の場合、証券会社にもよりますが、証拠金200万円に対してレバレッジを約10倍かけることができます。つまり約2,000万円分の取引をすることができます。

これが株式の信用取引の場合は、レバレッジを約3倍しかかけられませんから、元金200万円に対して約600万円分しか取引ができないのです。これは大きな差であり、本来得られる利益を逃してしまうと考えました。このため、200万円の資金をすべてミニ先物に投入することにしたのです。

私は、基本的に証券会社のストラテジストの意見をもとに、長年取引を行っていました。そして、2015年の夏に日経平均株価が2万円を突破してからも、私が使用しているインターネット証券の看板ストラテジストは「まだまだ上がる」「下がっても1万9,000円まで」と強く言い続けていました。

実際、2015年の7月から8月中旬まではその通りの相場展開となっていました。このため私は8月中旬に、この看板ストラテジストの断定的な言い方に触発される形で、日経平均株価が2万200円のときに日経ミニ先物を6枚買ったのです。

チャイナショックで株価が大幅に下落したため損切り、125万円の損失

ところが、8月19日頃から日経平均株価が大幅に下落し始めました。その翌週の月曜日にも大幅に下落し、日経平均株価は1万8,000円を割り込んだのです。私はこのときミニ先物を6枚持っていましたから、含み損が100万円を超えてしまいました。

しかも9月限月のミニ先物で取引していたので、このまま保有していても9月のSQで強制決済となってしまいますし、このときの下落は「チャイナショック」と呼ばれ、かつてのリーマンショックを思い出させるような恐怖感を抱かされました。このため私は恐怖感に耐えきれず、損失を出しても損切りをせざるをえませんでした。

証拠金200万円のうち、125万円が消えてしまいました。この大損失で得た教訓は、証券会社のストラテジストの意見だけを頼りにして、取引をしてはいけないという点です。自分なりの判断基準を持ち、それに従って取引を行うことが重要だと反省しました。いまは、何冊かのマーケット関係の本を読んで、勉強している最中です。

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